A política tarifária do governo Trump abalou as ações na semana passada, e a incerteza pesou nas principais médias.
Em meio à volatilidade contínua, os investidores que buscam retornos estáveis podem considerar adicionar algumas ações de dividendos aos seus portfólios. As recomendações dos principais analistas de Wall Street podem ajudar a informar os investidores à medida que escolhem ações que têm um histórico estável de pagamento de dividendos e podem aumentar os retornos gerais.
Aqui estão três ações que pagam dividendos, destacadas pelos principais profissionais de Wall Street no TipRanks, uma plataforma que classifica analistas com base em seu desempenho anterior.
Coterra Energy
A primeira escolha de dividendos desta semana é a Coterra Energy
(CTRA), uma empresa de exploração e produção com operações focadas na Bacia do Permiano, Marcellus Shale e Bacia de Anadarko. A empresa recentemente apresentou lucros otimistas no quarto trimestre. Dividendos e recompras de ações totalizaram US$ 1,086 bilhão em 2024, representando 89% do fluxo de caixa livre do ano inteiro.
Além disso, a empresa aumentou seu dividendo em 5% para 22 centavos por ação para o quarto trimestre de 2024. As ações da CTRA oferecem um rendimento de dividendos de 3,3%.
Após a impressão do quarto trimestre de 2024, o analista da Mizuho Nitin Kumar reiterou uma classificação de compra com uma meta de preço de US$ 40, chamando as ações da CTRA de “melhor escolha”. O analista afirmou que a empresa mais uma vez registrou lucros por ação e fluxo de caixa por ação (CFPS) melhores do que o esperado, graças à maior produção de petróleo e volumes sólidos.
Kumar observou que a Coterra reafirmou sua perspectiva inicial para 2025, emitida em novembro, mas mudou o mix de gastos reduzindo ligeiramente as despesas da Bacia do Permiano em US$ 70 milhões e aumentando os gastos da Marcellus em US$ 50 milhões. O analista explicou que essa mudança modesta no mix de gastos de capex está alinhada com a perspectiva da empresa para os preços das commodities e reflete a flexibilidade da CTRA na alocação de capital.
O analista também afirma que “a exposição da CTRA aos preços do gás natural é frequentemente subestimada em nossa visão, especialmente quando a perspectiva para a commodity está se fortalecendo”.
Kumar está na posição 347 entre mais de 9.400 analistas rastreados pela TipRanks. Suas classificações foram lucrativas 58% do tempo, entregando um retorno médio de 10,8%. Veja as recompras de ações da Coterra Energy na TipRanks.
Diamondback Energy
Vamos dar uma olhada em outra ação que paga dividendos, a Diamondback Energy
(FANG) – uma empresa independente de petróleo e gás natural com foco na Bacia do Permiano. No ano passado, a empresa fortaleceu seus negócios com a aquisição da Endeavor Energy Resources. Em 24 de fevereiro, a Diamondback anunciou resultados do quarto trimestre que superaram o mercado.
A empresa anunciou um aumento de 11% em seu dividendo base anual para US$ 4,00 por ação. Ela declarou um dividendo base em dinheiro do quarto trimestre de 2024 de US$ 1,00 por ação, pagável em 13 de março.
Em reação aos resultados impressionantes, o analista Gabriele Sorbara da Siebert Williams Shank reafirmou uma classificação de compra para as ações da FANG com uma meta de preço de US$ 230. O analista observou que os resultados do quarto trimestre refletiram a forte execução operacional da empresa, com produção melhor do que o previsto e gastos menores. Além disso, o fluxo de caixa livre (FCF) do quarto trimestre superou a estimativa de Sorbara em 9,8% e a expectativa de consenso da Street em 13%.
Sorbara também mencionou a perspectiva melhor do que o temido da empresa para 2025, com a possibilidade de revisão positiva da perspectiva do FCF de mais de US$ 5,9 bilhões a um nível de preço de US$ 70/bbl WTI.
No geral, Sorbara está otimista sobre as ações da FANG e acredita que elas estão bem posicionadas “com um forte rendimento de FCF sustentável apoiado por seus ativos de primeira linha da Bacia do Permiano, que são fortalecidos ainda mais com a aquisição recentemente anunciada da Double Eagle IV”.
Sorbara está na posição 217 entre mais de 9.400 analistas rastreados pela TipRanks. Suas classificações foram bem-sucedidas 51% das vezes, gerando um retorno médio de 18,4%. Veja a atividade de negociação com informações privilegiadas da Diamondback Energy na TipRanks.
Walmart
O grande varejista e rei dos dividendos Walmart
(WMT) relatou resultados superiores e inferiores no quarto trimestre fiscal. No entanto, a empresa alertou os investidores sobre uma desaceleração no crescimento do lucro em meio aos gastos moderados do consumidor e ventos contrários do câmbio.
Curiosamente, o Walmart anunciou um aumento de 13% em seu dividendo anual para 94 centavos por ação (dividendo trimestral de US$ 0,235 por ação). Isso marca o 52º ano consecutivo de aumentos de dividendos para a empresa.
Após os resultados, o analista da Evercore Greg Melich reiterou uma classificação de compra para as ações do Walmart, mas reduziu a meta de preço de US$ 110 para US$ 107 para refletir as expectativas mais baixas de EPS. Especificamente, o analista reduziu ligeiramente suas estimativas de EPS para os anos calendário de 2025 e 2026 em 10 centavos e 5 centavos, respectivamente, devido às pressões cambiais, ao impacto da aquisição da Vizio e a uma taxa de imposto efetiva mais alta em comparação ao ano anterior.
Apesar dos ventos contrários de curto prazo, Melich continua otimista com as ações da WMT e destacou vários pontos fortes, incluindo a proposta de valor do varejista, recursos robustos de merchandising e melhor experiência do cliente.
O analista acha que o Walmart está bem posicionado para continuar a ganhar participação de mercado e expandir seus lucros antes de juros e margem de impostos, apoiados por receitas de anúncios, automação e alavancagem operacional.
Melich acredita que a retração pós-lucros nas ações da WMT apresenta uma “segunda chance para aqueles que desejam crescimento de qualidade, em nossa visão, com o volante acionado como resultado da liderança de valor e inovação”.
Melich está classificado em 537º lugar entre mais de 9.400 analistas rastreados pelo TipRanks. Suas classificações foram lucrativas 68% do tempo, entregando um retorno médio de 12,8%. Veja a Estrutura de Propriedade do Walmart no TipRanks.